| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 575.00 | 269.00 | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 1 667.00 | 2 390.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 22 265.00 | 3 010.00 | 25 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 928.00 | 33 508.00 | 18 420.00 | 51 928.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 156.00 | 47 899.00 | 113 257.00 | 161 156.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 559.00 | 47 899.00 | 302 660.00 | 350 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 488.00 | 81 407.00 | 321 080.00 | 402 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 080.00 | | | 321 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 498.00 | | 502 498.00 | 502 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 498.00 | | 502 498.00 | 502 498.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 503.00 | | | 507 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 080.00 | | | 463 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 048.00 | | 5 087.00 | 50 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 51 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 29 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | 299.00 | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | | 4 788.00 | 27 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 593.00 | 4 122.00 | 3 207.00 | 32 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 2 055.00 | 590.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | 2 066.00 | 2 617.00 | 24 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | 1 600.00 | | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | 1 600.00 | | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | 6 173.00 | | 46 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
VW T.V.A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 546.00 | 119 618.00 | 67 928.00 | 187 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ZE Dividendes | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 204.00 | | | 187 204.00 |