| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 2 796.00 | 2 553.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 25 646.00 | 2 680.00 | 28 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 271.00 | 38 287.00 | 17 983.00 | 56 271.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 465.00 | 38 287.00 | 268 177.00 | 306 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
FM Production stockée | | | 28 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 46 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 454.00 | | | 442 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 086.00 | | 2 436.00 | 55 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 56 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 33 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | | 2 436.00 | 32 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 069.00 | 3 470.00 | 1 252.00 | 36 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 3 470.00 | 1 252.00 | 26 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 164.00 | 1 606.00 | 77 557.00 | 79 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 417.00 | 71 859.00 | 77 557.00 | 149 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
YT Sous‐traitance | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
ZE Dividendes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |