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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 2 179.00 | 1 878.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 434.00 | 24 045.00 | 4 388.00 | 28 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086.00 | 36 069.00 | 19 017.00 | 55 086.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 714.00 | 46 299.00 | 147 414.00 | 193 714.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 857.00 | 46 299.00 | 309 558.00 | 355 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 944.00 | 82 369.00 | 328 575.00 | 410 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 575.00 | | | 328 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 032.00 | | 415 032.00 | 415 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 032.00 | | 415 032.00 | 415 032.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 945.00 | | | 428 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 898.00 | | | 385 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 928.00 | | 3 620.00 | 51 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 55 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 32 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | | 3 620.00 | 29 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 508.00 | 3 023.00 | 462.00 | 33 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 269.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 2 754.00 | 462.00 | 23 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 47 899.00 | | 1 600.00 | 47 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 899.00 | | 1 600.00 | 47 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 472.00 | | 6 173.00 | 52 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 815.00 | 8 065.00 | | 72 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 331.00 | 119 581.00 | | 184 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YT Sous‐traitance | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
ZE Dividendes | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 396.00 | | | 132 396.00 |