| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 22 174.00 | 445.00 | 22 620.00 |
AH Fonds commercial | 389 912.00 | 239 912.00 | 150 000.00 | 389 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 296.00 | 457 082.00 | 59 214.00 | 516 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 685.00 | 659 688.00 | 433 997.00 | 1 093 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 524.00 | 1 378 857.00 | 956 667.00 | 2 335 524.00 |
BT Marchandises | 1 318 821.00 | 87 930.00 | 1 230 890.00 | 1 318 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 118.00 | 60 731.00 | 4 796 386.00 | 4 857 118.00 |
BZ Autres créances | 603 736.00 | | 603 736.00 | 603 736.00 |
CF Disponibilités | 163 326.00 | | 163 326.00 | 163 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 764.00 | 148 662.00 | 6 890 101.00 | 7 038 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 288.00 | 1 527 519.00 | 7 846 769.00 | 9 374 288.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 332.00 | 977 844.00 | | 1 312 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
DG Autres réserves | 51 777.00 | 262 405.00 | | 51 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 444.00 | 487 832.00 | | 546 444.00 |
DK Provisions réglementées | 61 355.00 | 59 906.00 | | 61 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 461.00 | 1 885 772.00 | | 2 251 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 933.00 | 233 732.00 | | 336 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 933.00 | 233 732.00 | | 336 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 562.00 | 229 639.00 | | 655 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 884.00 | 2 623 229.00 | | 3 442 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 344.00 | 863 314.00 | | 971 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 934.00 | 1 327.00 | | 19 934.00 |
EA Autres dettes | 167 649.00 | 128 234.00 | | 167 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 374.00 | 3 853 910.00 | | 5 258 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 769.00 | 5 973 414.00 | | 7 846 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 348 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 742 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 858 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 661 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 361.00 | |
GE Autres charges | | | 15 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 228 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 218.00 | 21 163.00 | | 28 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 466.00 | 21 163.00 | | 36 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 359.00 | 2 997.00 | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 2 997.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 023.00 | 18 165.00 | | 31 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 288.00 | 85 905.00 | | 75 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 84 767.00 | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 895 724.00 | 19 316 308.00 | | 24 895 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 349 280.00 | 18 828 476.00 | | 24 349 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 444.00 | 487 832.00 | | 546 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 670.00 | 4 861.00 | 487 401.00 | 1 894 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 861.00 | 46 546.00 | 2 335 524.00 | 4 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 46 546.00 | 1 634 941.00 | 4 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 947.00 | | 6 585.00 | 405 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 322.00 | 4 861.00 | 423 166.00 | 1 258 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 400.00 | | 57 650.00 | 230 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 069.00 | 194 431.00 | 45 642.00 | 1 230 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 020.00 | 7 066.00 | | 255 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 048.00 | 187 364.00 | 45 642.00 | 975 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 906.00 | 29 667.00 | 28 218.00 | 59 906.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 732.00 | 103 201.00 | | 233 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 064.00 | 91 713.00 | 80 847.00 | 77 064.00 |
6T Sur comptes clients | 43 049.00 | 36 156.00 | 18 473.00 | 43 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 113.00 | 127 869.00 | 99 321.00 | 120 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 751.00 | 260 738.00 | 127 539.00 | 413 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 045.00 | 99 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 359.00 | 28 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 884.00 | 3 442 884.00 | | 3 442 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 951.00 | 386 951.00 | | 386 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 344.00 | 352 344.00 | | 352 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 750 401.00 | | | 4 750 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 310 257.00 | | | 310 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 562.00 | 655 562.00 | | 655 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 140.00 | | | 258 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 759.00 | 5 463 774.00 | 103 984.00 | 5 567 759.00 |
VW T.V.A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 374.00 | 5 230 021.00 | | 5 258 374.00 |