| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 389 912.00 | 239 912.00 | 150 000.00 | 389 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 920.00 | 541 392.00 | 224 528.00 | 765 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 150.00 | 871 718.00 | 607 432.00 | 1 479 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 526.00 | 1 673 913.00 | 1 270 612.00 | 2 944 526.00 |
BT Marchandises | 1 316 938.00 | 83 906.00 | 1 233 032.00 | 1 316 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 049.00 | 99 069.00 | 4 919 979.00 | 5 019 049.00 |
BZ Autres créances | 696 764.00 | | 696 764.00 | 696 764.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 138.00 | 182 975.00 | 6 945 163.00 | 7 128 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 665.00 | 1 856 889.00 | 8 215 776.00 | 10 072 665.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 332.00 | 1 312 332.00 | | 1 312 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 233.00 | 125 106.00 | | 131 233.00 |
DG Autres réserves | 77 442.00 | 49 631.00 | | 77 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 631.00 | 596 365.00 | | 448 631.00 |
DK Provisions réglementées | 28 169.00 | 34 411.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 809.00 | 2 117 848.00 | | 1 997 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 237.00 | 342 950.00 | | 350 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 237.00 | 342 950.00 | | 350 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 036.00 | 697 487.00 | | 969 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 464.00 | 3 812 571.00 | | 3 665 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 434.00 | 1 125 266.00 | | 1 001 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 498.00 | 62 480.00 | | 57 498.00 |
EA Autres dettes | 174 296.00 | 182 250.00 | | 174 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 730.00 | 5 880 056.00 | | 5 867 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 776.00 | 8 340 854.00 | | 8 215 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 247 814.00 | | 26 247 814.00 | 26 247 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 411 807.00 | | 411 807.00 | 411 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 501.00 | | 26 661 501.00 | 26 661 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 818 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 114 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 132 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 415 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 10 426.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 780.00 | 30 884.00 | | 12 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 230.00 | 41 311.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 538.00 | 3 940.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282.00 | 10 196.00 | | 8 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 948.00 | 31 115.00 | | 6 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 420.00 | 101 085.00 | | 37 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 086.00 | 50 316.00 | | -86 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 833 682.00 | 26 319 002.00 | | 26 833 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 385 050.00 | 25 722 636.00 | | 26 385 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 631.00 | 596 365.00 | | 448 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 101.00 | | 239 371.00 | 2 773 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 946.00 | 2 944 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 946.00 | 2 247 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 802.00 | | | 410 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 848.00 | | 239 371.00 | 2 075 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 450.00 | | | 286 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 202.00 | 223 657.00 | 67 946.00 | 1 518 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 802.00 | | | 260 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 399.00 | 223 657.00 | 67 946.00 | 1 257 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 411.00 | 6 538.00 | 12 780.00 | 34 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 950.00 | 7 287.00 | | 342 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 566.00 | 83 906.00 | 90 566.00 | 90 566.00 |
6T Sur comptes clients | 92 877.00 | 22 023.00 | 15 831.00 | 92 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 443.00 | 105 929.00 | 106 397.00 | 183 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 805.00 | 119 754.00 | 119 178.00 | 560 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 216.00 | 106 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 538.00 | 12 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 464.00 | 3 665 464.00 | | 3 665 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 219.00 | 389 219.00 | | 389 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 765.00 | 364 765.00 | | 364 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 204.00 | 4 900 204.00 | | 4 900 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 845.00 | 3 804.00 | 115 040.00 | 118 845.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VC Groupe et associés | 339 989.00 | 339 989.00 | | 339 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 564.00 | 758 564.00 | | 758 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 471.00 | 59 909.00 | 150 562.00 | 210 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 499.00 | 330 499.00 | | 330 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 847.00 | 5 699 806.00 | 115 040.00 | 5 814 847.00 |
VW T.V.A. | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 730.00 | 5 717 167.00 | 150 562.00 | 5 867 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |