| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 389 912.00 | 239 912.00 | 150 000.00 | 389 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 701.00 | 487 783.00 | 254 917.00 | 742 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 146.00 | 769 615.00 | 563 530.00 | 1 333 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 101.00 | 1 518 202.00 | 1 254 898.00 | 2 773 101.00 |
BT Marchandises | 1 267 178.00 | 90 566.00 | 1 176 611.00 | 1 267 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 661.00 | 92 877.00 | 5 264 784.00 | 5 357 661.00 |
BZ Autres créances | 524 298.00 | | 524 298.00 | 524 298.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 399.00 | 183 443.00 | 7 085 956.00 | 7 269 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 500.00 | 1 701 646.00 | 8 340 854.00 | 10 042 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 332.00 | 1 312 332.00 | | 1 312 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 181 767.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 125 106.00 | 97 784.00 | | 125 106.00 |
DG Autres réserves | 49 631.00 | 51 777.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 365.00 | 546 444.00 | | 596 365.00 |
DK Provisions réglementées | 34 411.00 | 61 355.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 848.00 | 2 251 461.00 | | 2 117 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 950.00 | 336 933.00 | | 342 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 950.00 | 336 933.00 | | 342 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 487.00 | 655 562.00 | | 697 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 571.00 | 3 442 884.00 | | 3 812 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 266.00 | 971 344.00 | | 1 125 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 480.00 | 19 934.00 | | 62 480.00 |
EA Autres dettes | 182 250.00 | 167 649.00 | | 182 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 880 056.00 | 5 258 374.00 | | 5 880 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 854.00 | 7 846 769.00 | | 8 340 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 735 027.00 | | 25 735 027.00 | 25 735 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 124 498.00 | | 26 124 498.00 | 26 124 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 508 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 111 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | 8 248.00 | | 10 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 884.00 | 28 218.00 | | 30 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 311.00 | 36 466.00 | | 41 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | 903.00 | | 6 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | 4 359.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 5 442.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 115.00 | 31 023.00 | | 31 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 085.00 | 75 288.00 | | 101 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | 32 436.00 | | 50 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 319 002.00 | 24 895 724.00 | | 26 319 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 722 636.00 | 24 349 280.00 | | 25 722 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 365.00 | 546 444.00 | | 596 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 524.00 | | 502 284.00 | 2 335 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 286 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 960.00 | 39 748.00 | 2 773 101.00 | 24 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 410 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 36 418.00 | 2 075 848.00 | 24 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 532.00 | | | 412 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 941.00 | | 502 284.00 | 1 634 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 857.00 | 172 837.00 | 33 493.00 | 1 378 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 086.00 | 445.00 | 1 729.00 | 262 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 770.00 | 172 392.00 | 31 763.00 | 1 116 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 355.00 | 3 940.00 | 30 884.00 | 61 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 933.00 | 6 017.00 | | 336 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 930.00 | 90 566.00 | 87 930.00 | 87 930.00 |
6T Sur comptes clients | 60 731.00 | 42 001.00 | 9 856.00 | 60 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 662.00 | 132 568.00 | 97 786.00 | 148 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 950.00 | 142 526.00 | 128 671.00 | 546 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 585.00 | 97 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 940.00 | 30 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 571.00 | 3 812 571.00 | | 3 812 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 460.00 | 442 460.00 | | 442 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 633.00 | 389 633.00 | | 389 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 211 482.00 | | | 5 211 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 285.00 | 427 285.00 | | 427 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 202.00 | 59 730.00 | 210 471.00 | 270 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VP Divers | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 955.00 | | | 335 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 582.00 | 5 863 554.00 | 142 028.00 | 6 005 582.00 |
VW T.V.A. | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 056.00 | 5 669 584.00 | 210 471.00 | 5 880 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |