| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 203.00 | 70 203.00 | 10 000.00 | 80 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BT Marchandises | 69 828.00 | 6 983.00 | 62 845.00 | 69 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 056.00 | 1 048.00 | 234 009.00 | 235 056.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 293.00 | 8 031.00 | 447 262.00 | 455 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 496.00 | 78 234.00 | 457 262.00 | 535 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DH Report à nouveau | -33 596.00 | -62 347.00 | | -33 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | 28 751.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 154 496.00 | 138 865.00 | | 154 496.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 358.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 812.00 | 278 770.00 | | 211 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 62 293.00 | | 39 564.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 222.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 766.00 | 341 643.00 | | 252 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 262.00 | 480 507.00 | | 457 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 766.00 | 341 643.00 | | 252 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 80 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 298.00 | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 69 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 303.00 | | 21 100.00 | 91 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 5 298.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | | 15 802.00 | 85 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 419.00 | | 1 436.00 | 8 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 403.00 | 468.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | 403.00 | 1 904.00 | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 532.00 | 50 403.00 | 1 904.00 | 9 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 403.00 | 1 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 035.00 | 293 035.00 | 9 000.00 | 302 035.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 766.00 | 252 766.00 | | 252 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |