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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 203.00 | 70 203.00 | 10 000.00 | 80 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BT Marchandises | 67 191.00 | 6 719.00 | 60 472.00 | 67 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 897.00 | 1 115.00 | 169 783.00 | 170 897.00 |
BZ Autres créances | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 326.00 | 7 834.00 | 442 492.00 | 450 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 529.00 | 78 037.00 | 452 492.00 | 530 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DH Report à nouveau | -17 965.00 | -33 596.00 | | -17 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | 15 631.00 | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 170 627.00 | 154 496.00 | | 170 627.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 471.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 814.00 | 211 812.00 | | 210 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 648.00 | 39 564.00 | | 19 648.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 918.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 865.00 | 252 766.00 | | 231 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 492.00 | 457 262.00 | | 452 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 860.00 | 79 901.00 | 848 761.00 | 768 860.00 |
FD Production vendue biens | 38 391.00 | 5 960.00 | 44 351.00 | 38 391.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | 1 052.00 | 3 252.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 452.00 | 86 913.00 | 896 365.00 | 809 452.00 |
FM Production stockée | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 15 833.00 | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | 15 833.00 | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 841.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 841.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | 14 992.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 226.00 | 1 030 844.00 | | 903 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 095.00 | 1 015 212.00 | | 887 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 131.00 | 15 631.00 | | 16 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 983.00 | | 264.00 | 6 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 115.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 1 115.00 | 1 312.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 031.00 | 1 115.00 | 1 312.00 | 58 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 029.00 | 252 029.00 | 9 000.00 | 261 029.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 865.00 | 231 865.00 | | 231 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |