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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 583.00 | 41 583.00 | 10 000.00 | 51 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BT Marchandises | 134 609.00 | 6 719.00 | 127 890.00 | 134 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 480.00 | 135.00 | 222 345.00 | 222 480.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 380.00 | 6 854.00 | 542 526.00 | 549 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 963.00 | 48 437.00 | 552 526.00 | 600 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 834.00 | -17 965.00 | | -1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 16 131.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 194 897.00 | 170 627.00 | | 194 897.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 455.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 155.00 | 210 814.00 | | 291 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 19 648.00 | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 948.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 628.00 | 231 865.00 | | 312 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 526.00 | 452 492.00 | | 552 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 638.00 | 87 711.00 | 877 349.00 | 789 638.00 |
FD Production vendue biens | 7 566.00 | 5 426.00 | 12 992.00 | 7 566.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | 660.00 | 1 429.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 974.00 | 93 797.00 | 891 771.00 | 797 974.00 |
FM Production stockée | | | -7 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 5 124.00 | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 5 124.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 327.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 327.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | 4 797.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 978.00 | 903 226.00 | | 896 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 708.00 | 887 095.00 | | 872 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 16 131.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 51 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 620.00 | 40 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 203.00 | | 28 620.00 | 70 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | | 28 620.00 | 69 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 5 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 980.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | 980.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 834.00 | | 5 980.00 | 57 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 155.00 | 291 155.00 | | 291 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 157.00 | 222 157.00 | | 222 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VC Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 982.00 | 298 982.00 | 9 000.00 | 307 982.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 628.00 | 312 628.00 | | 312 628.00 |