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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 721.00 | 245 415.00 | 703 306.00 | 948 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | 15 001.00 | 22 769.00 | 37 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 324.00 | 260 416.00 | 751 908.00 | 1 012 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
BZ Autres créances | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 733.00 | | 590 733.00 | 590 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 057.00 | 260 416.00 | 1 342 641.00 | 1 603 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 516.00 | 10 632.00 | | 11 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 324.00 | 197 316.00 | | 296 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -124 747.00 | -173 368.00 | | -124 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 110.00 | 48 622.00 | | -392 110.00 |
DL TOTAL (I) | -207 954.00 | 84 265.00 | | -207 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304 446.00 | 199 936.00 | | 304 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 733.00 | 386 617.00 | | 686 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 15 581.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 30 073.00 | | 60 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 254.00 | 254 766.00 | | 398 254.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 183 152.00 | | 8 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 089.00 | 21 411.00 | | 76 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 595.00 | 1 091 536.00 | | 1 550 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 641.00 | 1 175 800.00 | | 1 342 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 348.00 | 25 708.00 | 869 056.00 | 843 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 348.00 | 25 708.00 | 869 056.00 | 843 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 903.00 | 2 015.00 | | 28 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 903.00 | 2 080.00 | | 28 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | -2 080.00 | | -28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 949.00 | -25 700.00 | | -156 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 662.00 | 1 134 877.00 | | 1 086 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 772.00 | 1 086 255.00 | | 1 478 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 110.00 | 48 622.00 | | -392 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 109.00 | | 236 687.00 | 776 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 1 012 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 428.00 | | 204 293.00 | 744 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | | 20 439.00 | 17 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 11 955.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 004.00 | 173 412.00 | | 87 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 078.00 | 166 338.00 | | 79 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 7 074.00 | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 304 446.00 | 4 618.00 | 299 828.00 | 304 446.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 326 146.00 | | | 326 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 727.00 | 159 727.00 | | 159 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 006.00 | 98 600.00 | 380 406.00 | 527 006.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 781.00 | | | 349 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 737.00 | 589 904.00 | 24 833.00 | 614 737.00 |
VW T.V.A. | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 595.00 | 822 362.00 | 680 234.00 | 1 550 595.00 |