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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023 223.00 | 1 545 625.00 | 477 598.00 | 2 023 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 582.00 | 44 120.00 | 7 462.00 | 51 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 039.00 | 1 589 745.00 | 512 294.00 | 2 102 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BZ Autres créances | 280 563.00 | | 280 563.00 | 280 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 424.00 | | 375 424.00 | 375 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 464.00 | 1 589 745.00 | 887 719.00 | 2 477 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 792.00 | 485 792.00 | | 485 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 261.00 | -1 077 521.00 | | -1 185 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 784.00 | -107 740.00 | | -283 784.00 |
DL TOTAL (I) | -969 833.00 | -686 049.00 | | -969 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 887.00 | 316 171.00 | | 236 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 287.00 | 84 719.00 | | 77 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 842.00 | 90 434.00 | | 163 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 364.00 | 472 882.00 | | 801 364.00 |
EA Autres dettes | 101 697.00 | 212 282.00 | | 101 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 646.00 | 100 158.00 | | 176 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 551.00 | 1 576 475.00 | | 1 857 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 719.00 | 890 426.00 | | 887 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 830.00 | 1 469 539.00 | | 1 818 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | 38 430.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 403.00 | 18 400.00 | 1 082 803.00 | 1 064 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 403.00 | 18 400.00 | 1 082 803.00 | 1 064 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 389.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 24 489.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 24 093.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 597.00 | -155 502.00 | | -179 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 854.00 | 1 415 168.00 | | 1 325 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 638.00 | 1 522 908.00 | | 1 609 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 784.00 | -107 740.00 | | -283 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 995.00 | | 246 169.00 | 1 856 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 2 102 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 51 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 576.00 | | 242 647.00 | 1 780 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | | 3 128.00 | 49 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 841.00 | | 393.00 | 26 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 326.00 | 252 978.00 | 1 124.00 | 1 232 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 985.00 | 249 074.00 | | 1 190 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | 3 904.00 | 1 124.00 | 41 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 677.00 | 599 677.00 | | 599 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 011.00 | 193 290.00 | 38 721.00 | 232 011.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 766.00 | 369 532.00 | 26 234.00 | 395 766.00 |
VW T.V.A. | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 551.00 | 1 818 830.00 | 38 721.00 | 1 857 551.00 |