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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 940.00 | 751 977.00 | 576 963.00 | 1 328 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 30 832.00 | 14 615.00 | 45 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 189.00 | 782 808.00 | 699 381.00 | 1 482 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BZ Autres créances | 283 202.00 | | 283 202.00 | 283 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 626.00 | | 386 626.00 | 386 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 815.00 | 782 808.00 | 1 086 007.00 | 1 868 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 11 516.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 792.00 | 296 324.00 | | 485 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -736 885.00 | -516 857.00 | | -736 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | -220 028.00 | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | -200 986.00 | -427 982.00 | | -200 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 805.00 | 505 015.00 | | 345 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | 8 700.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 365.00 | 93 062.00 | | 93 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 230.00 | 414 136.00 | | 390 230.00 |
EA Autres dettes | 90 222.00 | 241 570.00 | | 90 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 205.00 | 128 585.00 | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 993.00 | 1 690 896.00 | | 1 286 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 007.00 | 1 262 915.00 | | 1 086 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 534.00 | 1 031 315.00 | | 1 095 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 778.00 | 49 543.00 | | 57 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 406.00 | 33 199.00 | 1 440 605.00 | 1 407 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 406.00 | 33 199.00 | 1 440 605.00 | 1 407 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 969.00 | 5 858.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 5 858.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | -5 650.00 | | -6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 078.00 | -64 920.00 | | -180 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 208.00 | 1 426 573.00 | | 1 662 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 364.00 | 1 646 601.00 | | 1 625 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | -220 028.00 | | 36 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 685.00 | | 462 310.00 | 1 255 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 806.00 | | 1 482 189.00 | 235 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 806.00 | | 127 219.00 | 235 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 568.00 | | 376 372.00 | 952 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 087.00 | | 85 938.00 | 277 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 558.00 | 280 250.00 | | 502 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 918.00 | 272 058.00 | | 479 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 8 192.00 | | 22 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 028.00 | 96 568.00 | 191 459.00 | 288 028.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
VP Divers | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 635.00 | 409 635.00 | | 409 635.00 |
VW T.V.A. | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 993.00 | 1 095 534.00 | 191 459.00 | 1 286 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | 5 568.00 | | 13 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 448.00 | 63 326.00 | | 100 448.00 |
ST Autres comptes | 216 077.00 | 198 844.00 | | 216 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 827.00 | 61 497.00 | | 58 827.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 465 492.00 | 262 543.00 | | 465 492.00 |
YT Sous‐traitance | 69 833.00 | 93 400.00 | | 69 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | 520.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 953.00 | 6 088.00 | | 17 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 816.00 | 295 277.00 | | 281 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 596.00 | 52 446.00 | | 57 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 185.00 | 417 067.00 | | 445 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |