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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 925.00 | 48 570.00 | 355.00 | 48 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 407.00 | 118 545.00 | 30 861.00 | 149 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 866.00 | 100 727.00 | 33 139.00 | 133 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 974.00 | 269 137.00 | 66 836.00 | 335 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
BN En cours de production de biens | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 781.00 | 65 439.00 | 1 380 342.00 | 1 445 781.00 |
BZ Autres créances | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 899.00 | 65 439.00 | 2 324 460.00 | 2 389 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873.00 | 334 576.00 | 2 391 296.00 | 2 725 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DH Report à nouveau | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 315.00 | 121 648.00 | | 135 315.00 |
DL TOTAL (I) | 583 861.00 | 570 194.00 | | 583 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 381.00 | 86 570.00 | | 148 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 381.00 | 86 570.00 | | 148 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 603.00 | 8 932.00 | | 21 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 7 967.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 003.00 | 848 089.00 | | 961 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 681.00 | 302 266.00 | | 386 681.00 |
EA Autres dettes | 29 375.00 | 12 746.00 | | 29 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 341.00 | 202 482.00 | | 194 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 054.00 | 1 382 483.00 | | 1 659 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 296.00 | 2 039 247.00 | | 2 391 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
FG Production vendue services | 5 770 679.00 | | 5 770 679.00 | 5 770 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 533.00 | | 5 786 533.00 | 5 786 533.00 |
FM Production stockée | | | 42 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 947.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 13 292.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 13 292.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 4 819.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 17 138.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | -3 846.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 659.00 | 26 703.00 | | 31 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 896.00 | 4 693 693.00 | | 5 952 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 581.00 | 4 572 045.00 | | 5 817 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 315.00 | 121 648.00 | | 135 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 642.00 | | 57 380.00 | 308 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 047.00 | 335 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 951.00 | 48 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 283 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 990.00 | | 57 380.00 | 238 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 003.00 | 33 717.00 | 30 047.00 | 272 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 501.00 | 376.00 | 16 951.00 | 65 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 207.00 | 33 342.00 | 13 096.00 | 205 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 570.00 | 76 947.00 | 15 136.00 | 86 570.00 |
6T Sur comptes clients | 57 668.00 | 20 878.00 | 13 107.00 | 57 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 668.00 | 20 878.00 | 13 107.00 | 57 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 238.00 | 97 825.00 | 28 243.00 | 144 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 825.00 | 28 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 003.00 | 961 003.00 | | 961 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 290.00 | | | 1 367 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
VB T. V. A. | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
VC Groupe et associés | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 6 112.00 | 15 481.00 | 21 592.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 371.00 | 1 909 371.00 | | 1 909 371.00 |
VW T.V.A. | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 816.00 | 1 578 335.00 | 15 481.00 | 1 593 816.00 |