| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 925.00 | 48 570.00 | 355.00 | 48 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 520.00 | 134 081.00 | 26 439.00 | 160 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 348.00 | 120 667.00 | 63 681.00 | 184 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 569.00 | 304 613.00 | 93 956.00 | 398 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BN En cours de production de biens | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 324.00 | 86 644.00 | 1 214 680.00 | 1 301 324.00 |
BZ Autres créances | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 765 834.00 | | 765 834.00 | 765 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 120.00 | 86 644.00 | 2 689 476.00 | 2 776 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 689.00 | 391 257.00 | 2 783 432.00 | 3 174 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 171.00 | 231 855.00 | | 317 171.00 |
DH Report à nouveau | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 969.00 | 135 315.00 | | 240 969.00 |
DL TOTAL (I) | 774 830.00 | 583 861.00 | | 774 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 642.00 | 148 381.00 | | 202 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 642.00 | 148 381.00 | | 202 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | 21 603.00 | | 15 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 813.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 542.00 | 961 003.00 | | 875 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 153.00 | 386 681.00 | | 519 153.00 |
EA Autres dettes | 152 574.00 | 29 375.00 | | 152 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 689.00 | 194 341.00 | | 242 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 960.00 | 1 659 054.00 | | 1 805 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 432.00 | 2 391 296.00 | | 2 783 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 636.00 | 1 643 573.00 | | 1 796 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
FG Production vendue services | 6 148 627.00 | | 6 148 627.00 | 6 148 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 850.00 | | 6 170 850.00 | 6 170 850.00 |
FM Production stockée | | | 18 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | 76 431.00 | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 773.00 | 2 668.00 | | 20 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 023.00 | 2 793.00 | | 21 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 137.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 137.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 566.00 | 2 656.00 | | 19 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 922.00 | 31 659.00 | | 76 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 547.00 | 5 952 896.00 | | 6 257 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 578.00 | 5 817 581.00 | | 6 016 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 969.00 | 135 315.00 | | 240 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 847.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 974.00 | | 66 060.00 | 335 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 398 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 344 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 273.00 | | 65 060.00 | 283 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 1 000.00 | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 138.00 | 38 940.00 | 3 465.00 | 269 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 272.00 | 38 940.00 | 3 465.00 | 219 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 381.00 | 59 261.00 | 5 000.00 | 148 381.00 |
6T Sur comptes clients | 65 439.00 | 21 205.00 | | 65 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 439.00 | 21 205.00 | | 65 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 820.00 | 80 466.00 | 5 000.00 | 213 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 466.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 542.00 | 875 542.00 | | 875 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 388.00 | | | 1 197 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
VB T. V. A. | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VC Groupe et associés | 315 240.00 | | | 315 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 6 157.00 | 9 323.00 | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 461.00 | 1 854 461.00 | | 1 854 461.00 |
VW T.V.A. | 342 641.00 | 342 641.00 | | 342 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 960.00 | 1 796 636.00 | 9 323.00 | 1 805 960.00 |