| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 973.00 | 72 795.00 | 5 178.00 | 77 973.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 767.00 | 199 484.00 | 12 284.00 | 211 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 673.00 | 250 702.00 | 25 970.00 | 276 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 188.00 | | 240 188.00 | 240 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 177.00 | 524 276.00 | 427 901.00 | 952 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 007.00 | 211 907.00 | 3 125 100.00 | 3 337 007.00 |
BZ Autres créances | 405 755.00 | | 405 755.00 | 405 755.00 |
CF Disponibilités | 1 003 903.00 | | 1 003 903.00 | 1 003 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 695.00 | 211 907.00 | 4 746 788.00 | 4 958 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 872.00 | 736 183.00 | 5 174 689.00 | 5 910 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 140.00 | 558 140.00 | | 558 140.00 |
DH Report à nouveau | 531 136.00 | 399 148.00 | | 531 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 246.00 | 131 988.00 | | 159 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 522.00 | 1 180 276.00 | | 1 339 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 560.00 | 116 576.00 | | 150 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 560.00 | 116 576.00 | | 150 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 922.00 | 939 802.00 | | 283 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 2 907.00 | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 231.00 | 1 024 420.00 | | 1 606 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 723.00 | 422 504.00 | | 723 723.00 |
EA Autres dettes | 676 123.00 | 108 989.00 | | 676 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 762.00 | 343 317.00 | | 390 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 607.00 | 2 861 939.00 | | 3 684 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 689.00 | 4 158 791.00 | | 5 174 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 662.00 | 2 861 939.00 | | 3 442 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
FG Production vendue services | 7 980 063.00 | 1 000.00 | 7 981 063.00 | 7 980 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 125.00 | 1 000.00 | 8 037 125.00 | 8 036 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 39 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 118.00 | 6 732.00 | | 50 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 118.00 | 6 732.00 | | 50 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 118.00 | -6 732.00 | | -50 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 901.00 | 34 762.00 | | 37 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 991.00 | 6 986 214.00 | | 8 185 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 744.00 | 6 854 225.00 | | 8 026 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 246.00 | 131 988.00 | | 159 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 927.00 | 2 768.00 | | 19 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 952.00 | | 56 225.00 | 895 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 203.00 | | 54 425.00 | 814 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 1 800.00 | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 278.00 | 56 998.00 | | 467 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 288.00 | 18 507.00 | | 54 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 695.00 | 38 491.00 | | 411 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 576.00 | 83 534.00 | 49 550.00 | 116 576.00 |
6T Sur comptes clients | 197 616.00 | 14 291.00 | | 197 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 616.00 | 14 291.00 | | 197 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 192.00 | 97 825.00 | 49 550.00 | 314 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 825.00 | 49 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 231.00 | 1 606 231.00 | | 1 606 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 123.00 | 676 123.00 | | 676 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 052.00 | 2 978 052.00 | | 2 978 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 955.00 | 358 955.00 | | 358 955.00 |
VB T. V. A. | 286 028.00 | 286 028.00 | | 286 028.00 |
VC Groupe et associés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 259.00 | 3 814 259.00 | | 3 814 259.00 |
VW T.V.A. | 597 501.00 | 597 501.00 | | 597 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 607.00 | 3 684 607.00 | | 3 684 607.00 |