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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 699.00 | 24 492.00 | 1 206.00 | 25 699.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 535.00 | 27 607.00 | 8 927.00 | 36 535.00 |
BT Marchandises | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 564.00 | 4 665.00 | 204 899.00 | 209 564.00 |
BZ Autres créances | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 769.00 | 4 665.00 | 291 104.00 | 295 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 304.00 | 32 272.00 | 300 031.00 | 332 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -58 482.00 | 13 359.00 | | -58 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 376.00 | -71 842.00 | | -7 376.00 |
DL TOTAL (I) | -64 208.00 | -56 832.00 | | -64 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 285.00 | 73 679.00 | | 53 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 955.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 6 878.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 694.00 | 281 466.00 | | 301 694.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 203.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 240.00 | 365 184.00 | | 364 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 031.00 | 308 351.00 | | 300 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 969.00 | 326 915.00 | | 353 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 30 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 28 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 4 434.00 | 427.00 | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 4 434.00 | 427.00 | 23 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | 27 998.00 | 10 271.00 | 38 268.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VP Divers | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 187.00 | 261 187.00 | | 261 187.00 |
VW T.V.A. | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 727.00 | 339 457.00 | 10 271.00 | 349 727.00 |