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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 5 375.00 | 2 638.00 | 8 014.00 |
BF Prêts | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854.00 | 5 375.00 | 10 478.00 | 15 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 153.00 | 918.00 | 293 235.00 | 294 153.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 020.00 | 918.00 | 463 102.00 | 464 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 873.00 | 6 293.00 | 473 580.00 | 479 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 334.00 | -40 005.00 | | -26 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 929.00 | 13 671.00 | | 90 929.00 |
DL TOTAL (I) | 66 244.00 | -24 684.00 | | 66 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 933.00 | 30 631.00 | | 78 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 3.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 46 424.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 245.00 | 296 747.00 | | 292 245.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | 13 332.00 | | 17 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 336.00 | 392 840.00 | | 407 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 580.00 | 368 156.00 | | 473 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 840.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321.00 | | 7 840.00 | 10 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 8 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 7 840.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 1 519.00 | 908.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 1 519.00 | 908.00 | 4 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | 3 887.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | | 3 887.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | | 3 887.00 | 4 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UP Prêts | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 389.00 | 288 389.00 | | 288 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |
VW T.V.A. | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 336.00 | 337 336.00 | | 337 336.00 |