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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 4 005.00 | 4 156.00 | 8 162.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 361.00 | 4 764.00 | 8 596.00 | 13 361.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 254.00 | 4 805.00 | 255 448.00 | 260 254.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CF Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 364.00 | 4 805.00 | 359 559.00 | 364 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 725.00 | 9 569.00 | 368 156.00 | 377 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -40 005.00 | -62 894.00 | | -40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | 22 888.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | -24 684.00 | -38 355.00 | | -24 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 21 254.00 | | 30 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 17 819.00 | | 46 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 747.00 | 244 293.00 | | 296 747.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 13 155.00 | | 13 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 840.00 | 296 527.00 | | 392 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 156.00 | 258 171.00 | | 368 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 840.00 | 275 527.00 | | 392 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 859.00 | | 12 100.00 | 11 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 597.00 | 13 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 8 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | 4 500.00 | 6 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 7 600.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 406.00 | 2 497.00 | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 406.00 | 2 497.00 | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -306.00 | 306.00 | |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 303.00 | 309 997.00 | 306.00 | 310 303.00 |
VW T.V.A. | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |