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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 12 158.00 | 27 901.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 035.00 | 14 134.00 | 27 901.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 608.00 | 14 134.00 | 71 474.00 | 85 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | | | -855.00 |
DL TOTAL (I) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | | | -855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 035.00 | | 31 000.00 | 23 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 42 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 42 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | 31 000.00 | 23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381.00 | 7 378.00 | 9 626.00 | 16 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 7 378.00 | 9 626.00 | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
YT Sous‐traitance | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 090.00 | | | 74 090.00 |