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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 18 738.00 | 21 321.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 035.00 | 20 714.00 | 21 321.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 327.00 | 20 714.00 | 41 613.00 | 62 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 254.00 | | | -16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 6 580.00 | | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 6 580.00 | | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |