| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 31 138.00 | 8 921.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 035.00 | 33 114.00 | 8 921.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 333.00 | 33 114.00 | 28 218.00 | 61 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 6 200.00 | | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 6 200.00 | | 26 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 105.00 | 14 050.00 | | 15 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -122.00 | | | -122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YT Sous‐traitance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |