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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 740.00 | | 189 740.00 | 189 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481.00 | 8 622.00 | 859.00 | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 139.00 | 121 874.00 | 173 265.00 | 295 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 748.00 | 130 495.00 | 388 252.00 | 518 748.00 |
BT Marchandises | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
BZ Autres créances | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CF Disponibilités | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 848.00 | | 482 848.00 | 482 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 596.00 | 130 495.00 | 871 100.00 | 1 001 596.00 |
CU Autres participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 476.00 | 2 687.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 177.00 | 40 789.00 | | 79 177.00 |
DL TOTAL (I) | 360 903.00 | 281 726.00 | | 360 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 368.00 | 289 999.00 | | 234 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 376.00 | 58 872.00 | | 39 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 035.00 | 25 849.00 | | 28 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 313.00 | 114 119.00 | | 156 313.00 |
EA Autres dettes | 52 105.00 | 66 717.00 | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 197.00 | 555 555.00 | | 510 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 100.00 | 837 281.00 | | 871 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 198.00 | 321 187.00 | | 293 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 301.00 | | 1 155 301.00 | 1 155 301.00 |
FG Production vendue services | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 871.00 | | 1 165 871.00 | 1 165 871.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 62.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 14 565.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | -8 866.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 7 340.00 | | 26 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 567.00 | 1 098 417.00 | | 1 168 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 390.00 | 1 057 628.00 | | 1 089 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 177.00 | 40 789.00 | | 79 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | 8 691.00 | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 373.00 | | 374.00 | 518 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 246.00 | | 374.00 | 304 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 172.00 | 31 324.00 | | 99 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | 31 324.00 | | 99 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | 2 011.00 | | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 744.00 | 56 745.00 | 177 623.00 | 273 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 197.00 | 293 198.00 | 177 623.00 | 510 197.00 |