| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 740.00 | | 189 740.00 | 189 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 9 778.00 | 686.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 806.00 | 192 756.00 | 99 051.00 | 291 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 398.00 | 202 534.00 | 313 865.00 | 516 398.00 |
BT Marchandises | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
BZ Autres créances | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 688.00 | | 513 688.00 | 513 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 086.00 | 202 534.00 | 827 553.00 | 1 030 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
CU Autres participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 400 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 509.00 | 24 450.00 | | 28 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | 74 059.00 | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 563 976.00 | 506 759.00 | | 563 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 619.00 | 125 159.00 | | 86 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 54 804.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 265.00 | 133 618.00 | | 137 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 637.00 | 45 162.00 | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 577.00 | 358 743.00 | | 263 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 553.00 | 865 503.00 | | 827 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 165.00 | 272 124.00 | | 209 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 522.00 | 217.00 | 1 221 739.00 | 1 221 522.00 |
FG Production vendue services | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 371.00 | 217.00 | 1 232 588.00 | 1 232 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 612.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 612.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 506.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 706.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -1 094.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 19 119.00 | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 520.00 | 1 251 253.00 | | 1 240 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 303.00 | 1 177 193.00 | | 1 183 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 217.00 | 74 059.00 | | 57 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 598.00 | | 800.00 | 515 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 470.00 | | 800.00 | 301 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 602.00 | 26 932.00 | | 175 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 602.00 | 26 932.00 | | 175 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 619.00 | 32 208.00 | 54 411.00 | 86 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 576.00 | 209 165.00 | 54 411.00 | 263 576.00 |