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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 740.00 | | 189 740.00 | 189 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 9 975.00 | 489.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 006.00 | 219 609.00 | 74 397.00 | 294 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 598.00 | 229 584.00 | 289 014.00 | 518 598.00 |
BT Marchandises | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BZ Autres créances | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CF Disponibilités | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 670.00 | | 747 670.00 | 747 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 268.00 | 229 584.00 | 1 036 684.00 | 1 266 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
CU Autres participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 470 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 726.00 | 28 509.00 | | 55 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 544.00 | 57 217.00 | | 36 544.00 |
DL TOTAL (I) | 600 520.00 | 563 976.00 | | 600 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 852.00 | 86 619.00 | | 213 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 4 056.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 137 265.00 | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 498.00 | 35 637.00 | | 49 498.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 164.00 | 263 576.00 | | 436 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 684.00 | 827 553.00 | | 1 036 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 281.00 | | 1 035 281.00 | 1 035 281.00 |
FG Production vendue services | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 336.00 | | 1 042 336.00 | 1 042 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 16 079.00 | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 074.00 | 1 240 520.00 | | 1 043 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 530.00 | 1 183 303.00 | | 1 006 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 544.00 | 57 217.00 | | 36 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 205.00 | 1 114.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 398.00 | | 2 200.00 | 516 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 270.00 | | 2 200.00 | 302 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 534.00 | 27 051.00 | | 202 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 534.00 | 27 051.00 | | 202 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 852.00 | 182 582.00 | 31 270.00 | 213 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 164.00 | 404 894.00 | 31 270.00 | 436 164.00 |