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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
AN Terrains | 1 246 021.00 | | 1 246 021.00 | 1 246 021.00 |
AP Constructions | 166 189.00 | 49 857.00 | 116 332.00 | 166 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | 67 931.00 | 17 374.00 | 85 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 523.00 | 205 110.00 | 1 452 413.00 | 1 657 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 619.00 | 205 110.00 | 1 483 508.00 | 1 688 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
DL TOTAL (I) | 502 153.00 | | | 502 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 054.00 | | | 842 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 355.00 | | | 981 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 508.00 | | | 1 483 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 355.00 | | | 981 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 190.00 | | 18 333.00 | 1 639 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 181.00 | | 18 333.00 | 1 479 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 961.00 | 10 149.00 | | 194 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 443.00 | 880.00 | | 86 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 519.00 | 9 269.00 | | 108 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 054.00 | 842 054.00 | | 842 054.00 |
VI Groupe et associés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 355.00 | 981 355.00 | | 981 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 784.00 | | | 10 784.00 |