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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
AN Terrains | 1 246 021.00 | | 1 246 021.00 | 1 246 021.00 |
AP Constructions | 166 189.00 | 58 166.00 | 108 023.00 | 166 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | 69 764.00 | 15 541.00 | 85 305.00 |
BF Prêts | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 213.00 | 215 253.00 | 1 497 960.00 | 1 713 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 873.00 | 215 253.00 | 1 545 620.00 | 1 760 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 003.00 | | | 366 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
DL TOTAL (I) | 557 944.00 | | | 557 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 628.00 | | | 794 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 676.00 | | | 987 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 620.00 | | | 1 545 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 523.00 | | 55 690.00 | 1 657 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 514.00 | | | 1 497 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | 55 690.00 | 72 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 110.00 | 10 143.00 | | 205 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 788.00 | 10 143.00 | | 117 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 628.00 | 46 331.00 | 748 297.00 | 794 628.00 |
VI Groupe et associés | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 676.00 | 88 175.00 | 899 501.00 | 987 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
ST Autres comptes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 430.00 | | | 12 430.00 |