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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AN Terrains | 1 246 021.00 | | 1 246 021.00 | 1 246 021.00 |
AP Constructions | 166 189.00 | 66 476.00 | 99 713.00 | 166 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 465.00 | 71 772.00 | 15 694.00 | 87 465.00 |
BF Prêts | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 912.00 | 225 570.00 | 1 508 342.00 | 1 733 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 341.00 | 225 570.00 | 1 529 771.00 | 1 755 341.00 |
CU Autres participations | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 421 794.00 | | | 421 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 624 276.00 | | | 624 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 397.00 | | | 669 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 495.00 | | | 905 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 771.00 | | | 1 529 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 374.00 | | 219 374.00 | 219 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 374.00 | | 219 374.00 | 219 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 213.00 | | 20 699.00 | 1 713 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 514.00 | | 2 160.00 | 1 497 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 376.00 | | 17 590.00 | 128 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 253.00 | 10 317.00 | | 215 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 930.00 | 10 317.00 | | 127 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 397.00 | 669 397.00 | | 669 397.00 |
VI Groupe et associés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 495.00 | 905 495.00 | | 905 495.00 |