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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 8 488.00 | 2 668.00 | 11 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 126.00 | 43 916.00 | 41 210.00 | 85 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 553.00 | 52 404.00 | 121 149.00 | 173 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 588.00 | 52 404.00 | 169 184.00 | 221 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 219.00 | 119 191.00 | | 128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 952.00 | 9 028.00 | | -46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 89 652.00 | 136 604.00 | | 89 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 65.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 1 745.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 11 636.00 | | 17 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 354.00 | 45 514.00 | | 41 354.00 |
EA Autres dettes | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 533.00 | 58 960.00 | | 79 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 184.00 | 195 564.00 | | 169 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 499.00 | 58 960.00 | | 59 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 65.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FG Production vendue services | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 875.00 | | 250 875.00 | 250 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 289.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 660.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111.00 | 660.00 | | 21 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 388.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 595.00 | 2 471.00 | | 11 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 2 859.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | -2 200.00 | | 7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 981.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 123.00 | 259 634.00 | | 275 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 075.00 | 250 605.00 | | 322 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 952.00 | 9 028.00 | | -46 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |