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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 494.00 | 75 740.00 | 38 754.00 | 114 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 922.00 | 86 896.00 | 116 026.00 | 202 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 950.00 | 86 896.00 | 239 053.00 | 325 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 076.00 | 75 908.00 | | 62 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 658.00 | -13 832.00 | | -9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 60 803.00 | 70 461.00 | | 60 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 254.00 | 7 708.00 | | 20 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 609.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 59 248.00 | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 890.00 | 45 898.00 | | 65 890.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | 15 570.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 251.00 | 129 033.00 | | 178 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 053.00 | 199 493.00 | | 239 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 251.00 | 129 033.00 | | 158 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 7 708.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
FG Production vendue services | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 172.00 | 14 300.00 | | 17 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 5 738.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 5 738.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 094.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 342.00 | 256 062.00 | | 208 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 000.00 | 269 894.00 | | 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 658.00 | -13 832.00 | | -9 658.00 |