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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 494.00 | 84 109.00 | 30 385.00 | 114 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 922.00 | 95 265.00 | 107 657.00 | 202 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 402.00 | 95 265.00 | 243 137.00 | 338 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 418.00 | 62 076.00 | | 52 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | -9 658.00 | | 10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 71 269.00 | 60 803.00 | | 71 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 259.00 | 20 254.00 | | 20 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 877.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 817.00 | 74 556.00 | | 73 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 291.00 | 65 890.00 | | 61 291.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 15 674.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 868.00 | 178 251.00 | | 171 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 137.00 | 239 053.00 | | 243 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 868.00 | 178 251.00 | | 151 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 254.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FG Production vendue services | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 495.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 495.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | -495.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 308.00 | 208 342.00 | | 251 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 841.00 | 218 000.00 | | 240 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 467.00 | -9 658.00 | | 10 467.00 |