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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 6 511.00 | 3 498.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 230.00 | 71 157.00 | 13 072.00 | 84 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 555.00 | 77 669.00 | 300 885.00 | 378 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
BZ Autres créances | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 602.00 | | 333 602.00 | 333 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 157.00 | 77 669.00 | 634 487.00 | 712 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 314 714.00 | | | 314 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 773.00 | | | 319 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 487.00 | | | 634 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 111.00 | | | 317 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 924.00 | | 11 807.00 | 366 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 378 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 94 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | | 11 807.00 | 82 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 365.00 | 8 355.00 | 51.00 | 69 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 365.00 | 8 355.00 | 51.00 | 69 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 134.00 | 302 834.00 | 300.00 | 303 134.00 |
VW T.V.A. | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 773.00 | 317 111.00 | 2 662.00 | 319 773.00 |