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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 7 211.00 | 2 798.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 910.00 | 81 243.00 | 33 667.00 | 114 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 415.00 | 88 455.00 | 320 960.00 | 409 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 206.00 | | 192 206.00 | 192 206.00 |
BZ Autres créances | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 136.00 | | 452 136.00 | 452 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 552.00 | 88 455.00 | 773 096.00 | 861 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 873.00 | | | 457 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 096.00 | | | 773 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 058.00 | | | 431 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 555.00 | | 30 860.00 | 378 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 240.00 | | 30 680.00 | 94 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 180.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 669.00 | 10 785.00 | | 77 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 669.00 | 10 785.00 | | 77 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 879.00 | 144 879.00 | | 144 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 292.00 | 380 812.00 | 480.00 | 381 292.00 |
VW T.V.A. | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 873.00 | 431 058.00 | 26 814.00 | 457 873.00 |