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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 7 911.00 | 2 098.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 200.00 | 95 275.00 | 24 925.00 | 120 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 705.00 | 103 187.00 | 471 518.00 | 574 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BZ Autres créances | 278 361.00 | | 278 361.00 | 278 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 426.00 | 103 187.00 | 821 239.00 | 924 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 679.00 | | | -52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 695.00 | | | 558 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 239.00 | | | 821 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 992.00 | | | 542 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 415.00 | | 165 290.00 | 409 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | | 5 290.00 | 124 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 160 000.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 455.00 | 14 732.00 | | 88 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | 14 732.00 | | 88 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 128.00 | 318 648.00 | 160 480.00 | 479 128.00 |
VW T.V.A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 695.00 | 542 992.00 | 15 702.00 | 558 695.00 |