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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 760.00 | 25 549.00 | 17 212.00 | 42 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 895.00 | 28 311.00 | 70 584.00 | 98 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 080.00 | 58 564.00 | 131 515.00 | 190 080.00 |
BT Marchandises | 91 100.00 | 16 722.00 | 74 377.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 572.00 | 1 524.00 | 178 048.00 | 179 572.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 828.00 | 18 246.00 | 307 582.00 | 325 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908.00 | 76 811.00 | 439 097.00 | 515 908.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 773.00 | 72 397.00 | | 70 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 628.00 | 8 376.00 | | -13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 65 395.00 | 89 023.00 | | 65 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788.00 | 40 105.00 | | 46 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 225.00 | 162 524.00 | | 173 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 899.00 | 57 246.00 | | 87 899.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 9 712.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 702.00 | 269 585.00 | | 373 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 097.00 | 358 608.00 | | 439 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 088.00 | 18 850.00 | 1 373.00 | 41 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 4 447.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | 14 403.00 | 1 373.00 | 40 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 147.00 | 16 722.00 | 15 147.00 | 15 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 671.00 | 16 722.00 | 15 147.00 | 16 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 671.00 | 16 722.00 | 15 147.00 | 16 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 722.00 | 15 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 177 938.00 | | | 177 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 303.00 | 19 812.00 | 45 491.00 | 65 303.00 |
VI Groupe et associés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 011.00 | 217 011.00 | 45 491.00 | 217 011.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 702.00 | 328 211.00 | 45 491.00 | 373 702.00 |