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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 29 914.00 | 24 522.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 37 146.00 | 61 733.00 | 98 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 740.00 | 71 765.00 | 129 975.00 | 201 740.00 |
BT Marchandises | 66 466.00 | 19 397.00 | 47 069.00 | 66 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 079.00 | 1 359.00 | 190 720.00 | 192 079.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 364.00 | 20 756.00 | 280 608.00 | 301 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 104.00 | 92 521.00 | 410 583.00 | 503 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 145.00 | 70 773.00 | | 52 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | -13 628.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 77 089.00 | 65 395.00 | | 77 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 530.00 | 65 337.00 | | 45 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610.00 | 46 788.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 173 225.00 | | 93 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 523.00 | 87 899.00 | | 92 523.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 494.00 | 373 702.00 | | 333 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 583.00 | 439 097.00 | | 410 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 063.00 | 328 211.00 | | 308 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 080.00 | | 13 428.00 | 190 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 201 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 153 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | | 13 428.00 | 141 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564.00 | 14 968.00 | 1 768.00 | 58 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 859.00 | 14 968.00 | 1 768.00 | 53 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 722.00 | 19 397.00 | 16 722.00 | 16 722.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 165.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | 19 397.00 | 16 888.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 19 397.00 | 16 888.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 16 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 491.00 | 20 061.00 | 25 431.00 | 45 491.00 |
VI Groupe et associés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 494.00 | 308 063.00 | 25 431.00 | 333 494.00 |