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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 5 826.00 | 2 878.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AP Constructions | 26 840.00 | 5 353.00 | 21 486.00 | 26 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 43 825.00 | 10 557.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 756.00 | 78 907.00 | 49 849.00 | 128 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 366.00 | 133 912.00 | 182 453.00 | 316 366.00 |
BT Marchandises | 129 969.00 | 24 844.00 | 105 124.00 | 129 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 936.00 | 3 089.00 | 238 846.00 | 241 936.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 966.00 | 27 934.00 | 397 032.00 | 424 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 333.00 | 161 846.00 | 579 486.00 | 741 333.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 62 361.00 | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | -57 315.00 | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992.00 | 13 295.00 | | 3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 27.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 31 734.00 | | 19 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 300.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 865.00 | 207 264.00 | | 359 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 512.00 | 36 775.00 | | 103 512.00 |
EA Autres dettes | 90 301.00 | 4 698.00 | | 90 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 493.00 | 280 801.00 | | 575 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 486.00 | 294 096.00 | | 579 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 493.00 | 280 801.00 | | 575 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 378.00 | | 683 378.00 | 683 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 643 063.00 | | 643 063.00 | 643 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 470.00 | | 1 327 470.00 | 1 327 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | -83.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 545.00 | 536 346.00 | | 1 394 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 848.00 | 593 662.00 | | 1 403 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | -57 315.00 | | -9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 092.00 | | 108 654.00 | 208 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 316 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 215 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | 51 076.00 | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | | 56 568.00 | 159 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 1 010.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 918.00 | 23 375.00 | 380.00 | 110 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 1 121.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 213.00 | 22 253.00 | 380.00 | 106 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 123.00 | 24 845.00 | 21 123.00 | 21 123.00 |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 213.00 | 24 845.00 | 21 123.00 | 24 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | 24 845.00 | 21 123.00 | 24 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 845.00 | 21 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 865.00 | 359 865.00 | | 359 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 238 226.00 | 238 226.00 | | 238 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 639.00 | 574 639.00 | | 574 639.00 |