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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 859.00 | 120 041.00 | 20 818.00 | 140 859.00 |
AH Fonds commercial | 527 772.00 | | 527 772.00 | 527 772.00 |
AP Constructions | 184 179.00 | 138 967.00 | 45 211.00 | 184 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 722.00 | 94 772.00 | 3 950.00 | 98 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 573.00 | 155 117.00 | 35 456.00 | 190 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 376.00 | 517 897.00 | 639 479.00 | 1 157 376.00 |
BT Marchandises | 609 481.00 | | 609 481.00 | 609 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 020.00 | | 372 020.00 | 372 020.00 |
BZ Autres créances | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CF Disponibilités | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 757.00 | | 1 318 757.00 | 1 318 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 133.00 | 517 897.00 | 1 958 236.00 | 2 476 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 580.00 | 723 580.00 | | 723 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 714.00 | 57 377.00 | | 65 714.00 |
DH Report à nouveau | -40 274.00 | | | -40 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 274.00 | 8 337.00 | | -40 274.00 |
DL TOTAL (I) | 749 020.00 | 789 294.00 | | 749 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 068.00 | 141 526.00 | | 88 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 172.00 | 317 695.00 | | 437 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 621.00 | 686 635.00 | | 515 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 355.00 | 193 197.00 | | 168 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 216.00 | 1 339 054.00 | | 1 209 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 236.00 | 2 128 347.00 | | 1 958 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 673.00 | 1 250 985.00 | | 1 159 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 865.00 | | 23 731.00 | 1 133 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 157 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 668 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 851.00 | | | 668 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 743.00 | | 23 731.00 | 449 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 764.00 | 75 353.00 | 220.00 | 442 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 089.00 | 28 172.00 | 220.00 | 92 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 675.00 | 47 181.00 | | 341 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 621.00 | 515 621.00 | | 515 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 372 020.00 | | | 372 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 067.00 | 38 525.00 | 49 542.00 | 88 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 075.00 | 50 629.00 | 92 446.00 | 143 075.00 |
VI Groupe et associés | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 354.00 | 467 354.00 | | 467 354.00 |
VW T.V.A. | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 215.00 | 1 159 673.00 | 49 542.00 | 1 209 215.00 |