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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 860.00 | 140 859.00 | 1.00 | 140 860.00 |
AH Fonds commercial | 527 772.00 | | 527 772.00 | 527 772.00 |
AP Constructions | 225 831.00 | 197 921.00 | 27 910.00 | 225 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 530.00 | 113 257.00 | 9 273.00 | 122 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 003.00 | 217 144.00 | 56 860.00 | 274 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 267.00 | 678 181.00 | 628 086.00 | 1 306 267.00 |
BT Marchandises | 944 058.00 | | 944 058.00 | 944 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 323.00 | | 697 323.00 | 697 323.00 |
BZ Autres créances | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CF Disponibilités | 396 712.00 | | 396 712.00 | 396 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 201.00 | | 2 164 201.00 | 2 164 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 468.00 | 678 181.00 | 2 792 287.00 | 3 470 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 580.00 | 723 580.00 | | 723 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DG Autres réserves | 17 693.00 | 11 805.00 | | 17 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 5 888.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 820 280.00 | 813 631.00 | | 820 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 782.00 | 150 058.00 | | 179 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 536.00 | 370 153.00 | | 634 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 537.00 | 727 071.00 | | 993 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 153.00 | 222 906.00 | | 164 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 007.00 | 1 470 188.00 | | 1 972 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 287.00 | 2 283 819.00 | | 2 792 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 411.00 | 1 359 818.00 | | 1 832 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 561.00 | | 64 707.00 | 1 241 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 631.00 | | 1.00 | 668 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 658.00 | | 64 706.00 | 557 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 198.00 | 46 983.00 | | 631 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 339.00 | 46 983.00 | | 481 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 627.00 | 547 627.00 | | 547 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 537.00 | 993 537.00 | | 993 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 697 323.00 | 697 323.00 | | 697 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 782.00 | 40 185.00 | 139 597.00 | 179 782.00 |
VI Groupe et associés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 237.00 | 812 237.00 | | 812 237.00 |
VW T.V.A. | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 008.00 | 1 832 411.00 | 139 597.00 | 1 972 008.00 |