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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
AH Fonds commercial | 527 772.00 | | 527 772.00 | 527 772.00 |
AP Constructions | 213 728.00 | 188 812.00 | 24 917.00 | 213 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 993.00 | 107 085.00 | 11 908.00 | 118 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 937.00 | 185 442.00 | 39 494.00 | 224 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 561.00 | 631 198.00 | 610 363.00 | 1 241 561.00 |
BT Marchandises | 844 776.00 | | 844 776.00 | 844 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 427.00 | | 569 427.00 | 569 427.00 |
BZ Autres créances | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CF Disponibilités | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 038.00 | | 1 673 038.00 | 1 673 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 598.00 | 631 198.00 | 2 283 400.00 | 2 914 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 580.00 | 723 580.00 | | 723 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 358.00 | 65 714.00 | | 72 358.00 |
DG Autres réserves | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DH Report à nouveau | | -30 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 48 863.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 813 212.00 | 807 743.00 | | 813 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 058.00 | 92 446.00 | | 150 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 153.00 | 579 215.00 | | 370 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 071.00 | 833 822.00 | | 727 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 906.00 | 100 942.00 | | 222 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 188.00 | 1 606 426.00 | | 1 470 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 400.00 | 2 414 169.00 | | 2 283 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 818.00 | 1 552 285.00 | | 1 359 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 215.00 | | | 579 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 031.00 | | 39 172.00 | 1 241 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 642.00 | 1 241 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 642.00 | 557 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 631.00 | | | 668 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 128.00 | | 39 172.00 | 557 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 188.00 | 43 088.00 | 36 078.00 | 624 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 715.00 | 1 144.00 | | 139 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 473.00 | 41 944.00 | 36 078.00 | 475 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 822.00 | 833 822.00 | | 833 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 569 427.00 | 569 427.00 | | 569 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 446.00 | 38 305.00 | 54 141.00 | 92 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 267.00 | 411 267.00 | | 411 267.00 |
VI Groupe et associés | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VP Divers | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 392.00 | 674 392.00 | | 674 392.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 426.00 | 1 552 285.00 | 54 141.00 | 1 606 426.00 |