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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 736.00 | 182 455.00 | 17 280.00 | 199 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 579.00 | 187 485.00 | 46 093.00 | 233 579.00 |
BT Marchandises | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BZ Autres créances | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CF Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 098.00 | | 221 098.00 | 221 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 677.00 | 187 485.00 | 267 191.00 | 454 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 389.00 | -461 530.00 | | -457 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 4 140.00 | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | -439 760.00 | -442 389.00 | | -439 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | 46 716.00 | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 877.00 | 286 810.00 | | 286 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 370.00 | 138 296.00 | | 172 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 26 437.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 44 564.00 | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 146 314.00 | 125 939.00 | | 146 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 568.00 | 5 667.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 951.00 | 674 432.00 | | 706 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 191.00 | 232 042.00 | | 267 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 478.00 | | 5 607.00 | 228 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 233 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 199 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 840.00 | | 4 401.00 | 195 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 608.00 | | 1 206.00 | 27 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 478.00 | 18 513.00 | 505.00 | 169 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 448.00 | 18 513.00 | 505.00 | 164 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 685.00 | 318 685.00 | | 318 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
UX Autres créances clients | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 286 878.00 | 286 878.00 | | 286 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 349.00 | 173 543.00 | 28 806.00 | 202 349.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 951.00 | 706 951.00 | | 706 951.00 |