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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 863.00 | 176 899.00 | 14 963.00 | 191 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 722.00 | 180 899.00 | 45 822.00 | 226 722.00 |
BT Marchandises | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 674.00 | 180 899.00 | 357 774.00 | 538 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 879.00 | -328 510.00 | | -291 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 185.00 | 36 631.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | -221 694.00 | -276 879.00 | | -221 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 494.00 | 168 107.00 | | 113 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 671.00 | 293 418.00 | | 378 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 304.00 | 57 113.00 | | 43 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 63 576.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 581.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | 54 653.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 468.00 | 637 451.00 | | 579 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 774.00 | 360 571.00 | | 357 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 468.00 | 637 451.00 | | 579 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 859.00 | | 10 678.00 | 220 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 226 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 191 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | 10 678.00 | 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 430.00 | 7 285.00 | 4 815.00 | 178 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 430.00 | 7 285.00 | 4 815.00 | 174 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 910.00 | 527 910.00 | | 527 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 521.00 | 57 669.00 | 30 851.00 | 88 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 469.00 | 579 469.00 | | 579 469.00 |