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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 999.00 | 174 429.00 | 11 570.00 | 185 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 858.00 | 178 429.00 | 42 428.00 | 220 858.00 |
BT Marchandises | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BZ Autres créances | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 142.00 | | 318 142.00 | 318 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 001.00 | 178 429.00 | 360 571.00 | 539 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 510.00 | -342 407.00 | | -328 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 13 897.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | -276 879.00 | -313 510.00 | | -276 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 107.00 | 213 788.00 | | 168 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 418.00 | 214 768.00 | | 293 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 28 691.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 40 965.00 | | 63 576.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 7 066.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 653.00 | 54 848.00 | | 54 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 451.00 | 560 129.00 | | 637 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 571.00 | 246 618.00 | | 360 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -81.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 763.00 | 1 080 191.00 | | 1 131 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 132.00 | 1 066 294.00 | | 1 095 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | 13 897.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 315.00 | | 2 713.00 | 221 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 220 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 186 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | | 1 882.00 | 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | 830.00 | 30 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 482.00 | 7 117.00 | 3 170.00 | 174 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 656.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 138.00 | 6 461.00 | 3 170.00 | 171 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 684.00 | 525 684.00 | | 525 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
UX Autres créances clients | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 267.00 | 117 415.00 | 30 851.00 | 148 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 451.00 | 637 451.00 | | 637 451.00 |