| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 785.00 | 47 125.00 | 63 660.00 | 110 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 44 224.00 | 17 973.00 | 62 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 518.00 | 100 549.00 | 316 969.00 | 417 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 648.00 | 21 631.00 | 309 017.00 | 330 648.00 |
BZ Autres créances | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 724.00 | 21 631.00 | 421 093.00 | 442 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 242.00 | 122 180.00 | 738 062.00 | 860 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 726.00 | 36 120.00 | | 53 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 17 606.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 103 144.00 | 85 207.00 | | 103 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 483.00 | 131 921.00 | | 323 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 214.00 | 88 056.00 | | 125 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 406.00 | 138 740.00 | | 171 406.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 13 668.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 917.00 | 372 385.00 | | 634 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 062.00 | 457 592.00 | | 738 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 050.00 | 372 385.00 | | 437 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 350.00 | | 235 350.00 | 235 350.00 |
FG Production vendue services | 940 628.00 | | 940 628.00 | 940 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 978.00 | | 1 175 978.00 | 1 175 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 14 966.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 14 966.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | 60 112.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 5 718.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 815.00 | 848 549.00 | | 1 206 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 878.00 | 830 943.00 | | 1 188 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937.00 | 17 606.00 | | 17 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 389.00 | | 179 974.00 | 348 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 845.00 | 417 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 230 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 472.00 | 172 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 083.00 | | 64 200.00 | 167 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 253.00 | | 113 201.00 | 170 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 2 573.00 | 6 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 072.00 | 36 322.00 | 110 845.00 | 175 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | 374.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 499.00 | 36 322.00 | 110 472.00 | 165 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 843.00 | 21 631.00 | 25 843.00 | 25 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 843.00 | 21 631.00 | 25 843.00 | 25 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 843.00 | 21 631.00 | 25 843.00 | 25 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 631.00 | 25 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 272.00 | 112 739.00 | 163 379.00 | 308 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VP Divers | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 557.00 | 404 557.00 | | 404 557.00 |
VW T.V.A. | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 583.00 | 437 050.00 | 163 379.00 | 632 583.00 |