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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 135.00 | 94 332.00 | 4 803.00 | 99 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 510.00 | 47 268.00 | 21 242.00 | 68 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 341.00 | 146 004.00 | 270 337.00 | 416 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 471.00 | 86 526.00 | 247 945.00 | 334 471.00 |
BZ Autres créances | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 432.00 | 86 526.00 | 345 907.00 | 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 774.00 | 232 530.00 | 616 244.00 | 848 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 110 197.00 | 94 717.00 | | 110 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 15 480.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 148 107.00 | 141 679.00 | | 148 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 230.00 | 164 705.00 | | 188 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 593.00 | 113 620.00 | | 125 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 409.00 | 143 152.00 | | 132 409.00 |
EA Autres dettes | 21 904.00 | 16 354.00 | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 136.00 | 437 831.00 | | 468 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 244.00 | 579 510.00 | | 616 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 334.00 | 347 491.00 | | 384 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 330.00 | 42 273.00 | | 67 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 188.00 | | 262 188.00 | 262 188.00 |
FG Production vendue services | 836 379.00 | | 836 379.00 | 836 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 567.00 | | 1 098 567.00 | 1 098 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 980.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 1 980.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -1 980.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 4 222.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 756.00 | 1 127 717.00 | | 1 116 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 328.00 | 1 112 236.00 | | 1 110 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 15 480.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 408.00 | | 25 934.00 | 390 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 604.00 | | 8 956.00 | 230 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | | 16 978.00 | 150 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 588.00 | 23 417.00 | | 122 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 183.00 | 23 417.00 | | 118 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 894.00 | 21 631.00 | | 64 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 894.00 | 21 631.00 | | 64 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 894.00 | 21 631.00 | | 64 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 901.00 | 37 098.00 | 83 802.00 | 120 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VP Divers | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 602.00 | 390 602.00 | | 390 602.00 |
VW T.V.A. | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 136.00 | 384 334.00 | 83 802.00 | 468 136.00 |