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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 135.00 | 51 536.00 | 47 599.00 | 99 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 37 763.00 | 9 077.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 716.00 | 93 703.00 | 292 013.00 | 385 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 250.00 | 43 263.00 | 271 987.00 | 315 250.00 |
BZ Autres créances | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 478.00 | 43 263.00 | 389 215.00 | 432 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 194.00 | 136 966.00 | 681 228.00 | 818 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 57 462.00 | 53 726.00 | | 57 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 17 937.00 | | 37 256.00 |
DL TOTAL (I) | 126 199.00 | 103 144.00 | | 126 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 534.00 | 323 483.00 | | 195 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 334.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 125 214.00 | | 103 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 414.00 | 171 406.00 | | 210 414.00 |
EA Autres dettes | 43 609.00 | 12 481.00 | | 43 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 029.00 | 634 917.00 | | 555 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 228.00 | 738 062.00 | | 681 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 098.00 | 437 050.00 | | 431 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 340.00 | | 256 340.00 | 256 340.00 |
FG Production vendue services | 934 714.00 | | 934 714.00 | 934 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 054.00 | | 1 191 054.00 | 1 191 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 3 012.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 3 012.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -3 012.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 4 513.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 039.00 | 1 206 815.00 | | 1 204 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 784.00 | 1 188 878.00 | | 1 166 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 256.00 | 17 937.00 | | 37 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 518.00 | | 7 545.00 | 417 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 347.00 | 385 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 230 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 552.00 | 145 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 982.00 | | 7 545.00 | 172 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 549.00 | 32 501.00 | 39 347.00 | 100 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | 305.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 349.00 | 32 501.00 | 34 552.00 | 91 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
VB T. V. A. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 534.00 | 73 102.00 | 119 943.00 | 195 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 354.00 | 386 354.00 | | 386 354.00 |
VW T.V.A. | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 529.00 | 431 098.00 | 119 943.00 | 553 529.00 |