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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 281.00 | 163 591.00 | 29 690.00 | 193 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 017.00 | 163 591.00 | 236 427.00 | 400 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
084 Disponibilités | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 742.00 | | 174 742.00 | 174 742.00 |
110 Total général Actif | 574 760.00 | 163 591.00 | 411 169.00 | 574 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 103.00 | 366 373.00 | | 368 103.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | 3 584.00 | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 085.00 | 369 957.00 | | 376 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 687.00 | 93 503.00 | | 95 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 141.00 | -1 383.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 105 749.00 | 116 347.00 | | 105 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 6 504.00 | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 289.00 | 118 197.00 | | 122 289.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | 8 547.00 | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 629.00 | 17 733.00 | | 16 629.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | 940.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 062.00 | 360 388.00 | | 361 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 023.00 | 9 569.00 | | 15 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | 30 493.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | -6 052.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 2 037.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 6 421.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 450.00 | 37 655.00 | | 11 450.00 |