| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | 20 400.00 | 183 600.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 900.00 | 180 262.00 | 15 637.00 | 195 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 736.00 | 200 662.00 | 202 074.00 | 402 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
084 Disponibilités | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
110 Total général Actif | 542 196.00 | 200 662.00 | 341 533.00 | 542 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 577.00 | 368 103.00 | | 376 577.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
230 Autres produits | 7 950.00 | 7 982.00 | | 7 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 332.00 | 376 085.00 | | 387 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 260.00 | 95 687.00 | | 97 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | 1 141.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 102 962.00 | 105 749.00 | | 102 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | 6 611.00 | | 6 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 924.00 | 122 289.00 | | 129 924.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | 11 531.00 | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 072.00 | 16 629.00 | | 37 072.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | 1 425.00 | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 437.00 | 361 062.00 | | 387 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | 15 023.00 | | -105.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 101.00 | 768.00 | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 1 490.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 525.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 326.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 174.00 | 11 450.00 | | -3 174.00 |