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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | 40 800.00 | 163 200.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 204.00 | 42 328.00 | 3 876.00 | 46 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 696.00 | 147 937.00 | 6 759.00 | 154 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 736.00 | 231 065.00 | 176 672.00 | 407 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 448.00 | 231 065.00 | 306 383.00 | 537 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 713.00 | 71 887.00 | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | -3 174.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 82 358.00 | 79 711.00 | | 82 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 900.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 635.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 20 358.00 | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 206 668.00 | 234 929.00 | | 206 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 025.00 | 261 822.00 | | 224 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 383.00 | 341 533.00 | | 306 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 025.00 | 261 822.00 | | 224 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 1 101.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 1 101.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 123.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 123.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 979.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 2 066.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 804.00 | 388 447.00 | | 405 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 157.00 | 391 621.00 | | 403 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | -3 174.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 736.00 | | 5 000.00 | 402 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 900.00 | | 5 000.00 | 195 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 662.00 | 30 402.00 | | 200 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 262.00 | 10 002.00 | | 180 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VP Divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |