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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 438.00 | 2 062.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 84.00 | 376.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 026.00 | 50 044.00 | 31 982.00 | 82 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 794.00 | 78 006.00 | 64 788.00 | 142 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 781.00 | 129 571.00 | 239 210.00 | 368 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CF Disponibilités | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 817.00 | 129 571.00 | 391 245.00 | 520 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 829.00 | 68 235.00 | | 99 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 31 593.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 119 347.00 | 110 829.00 | | 119 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | 99.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 899.00 | 119 821.00 | | 131 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 252.00 | 2 788.00 | | 40 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 60 912.00 | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 63 663.00 | | 53 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 3 173.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 899.00 | 257 400.00 | | 271 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 245.00 | 368 228.00 | | 391 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 510.00 | | 17 272.00 | 351 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 561.00 | | 2 400.00 | 141 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 949.00 | | 14 872.00 | 209 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 26 642.00 | | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 380.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 788.00 | 26 262.00 | | 101 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 597.00 | 33 417.00 | 54 180.00 | 87 597.00 |
VI Groupe et associés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 899.00 | 217 719.00 | 54 180.00 | 271 899.00 |