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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 238.00 | 1 262.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 125.00 | 335.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 749.00 | 59 915.00 | 27 834.00 | 87 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 584.00 | 92 270.00 | 55 314.00 | 147 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 294.00 | 154 549.00 | 224 746.00 | 379 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 066.00 | 154 549.00 | 388 518.00 | 543 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 347.00 | 99 829.00 | | 108 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 012.00 | 8 518.00 | | 77 012.00 |
DL TOTAL (I) | 196 359.00 | 119 347.00 | | 196 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 180.00 | 131 899.00 | | 54 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 518.00 | 40 252.00 | | 41 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 37 839.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 53 155.00 | | 55 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 1 737.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 159.00 | 271 899.00 | | 192 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 518.00 | 391 245.00 | | 388 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 781.00 | | 10 513.00 | 368 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 820.00 | | 10 513.00 | 224 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 571.00 | 24 977.00 | | 129 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 842.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 050.00 | 24 136.00 | | 128 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VI Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 159.00 | 192 159.00 | | 192 159.00 |